Jakten på avkastning – 15 daytrading-tips

Att bli en framgångsrik trader tar ofta längre tid än många tror. Vägen är fylld av utmaningar, och sannolikt kommer även du att stöta på hinder i jakten på lönsamhet. Men rätt mindset och strategi kan göra hela skillnaden.

Många nya daytraders sätter in några tusenlappar, handlar intensivt i några månader, förlorar allt – och ger upp för gott. Det behöver dock inte vara så.

Misstagen du gör längs vägen är inte misslyckanden, utan värdefulla lärdomar som kan forma dig till en vinnare på marknaden. De bästa traders har alla gjort misstag – och fortsätter att göra dem. Skillnaden ligger i hur du hanterar dem. Här är 15 daytrading-tips som hjälper dig att fokusera på rätt saker från start.

Börja i det lilla

Du har säkert hört historier i finansmedia om daytraders som tjänar miljontals kronor om året. Kanske tänker du att du snabbt kan börja supplementera din inkomst och inom några månader leva helt på trading.

Glöm det.

Att bli lönsam inom daytrading och kunna leva på det är en lång och utmanande process. Erfarenheten visar att om du efter ett halvår går plus-minus-noll eller bara har en liten förlust, ska du vara nöjd. I början kan du inte räkna med att tjäna pengar – snarare tvärtom. Det första halvåret, eller till och med det första året, handlar främst om att förstå marknaden, bygga erfarenhet och lära av de misstag som otaliga traders har gjort före dig.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Av just den anledningen är det klokt att börja med ett litet belopp. Det finns ingen anledning att riskera hela ditt tradingkapital i en fas där sannolikheten att gå med vinst är låg. Börja istället med små insatser – du kan alltid öka dem i takt med att du utvecklas och blir en mer skicklig trader.

På så sätt minskar du risken för stora förluster i början av din tradingkarriär. En bra tumregel är att aldrig riskera mer än 1 % av ditt kapital per handel.

De flesta moderna handelsplattformar erbjuder demokonton där du kan handla med virtuella pengar. Det är en utmärkt startpunkt för att lära känna plattformen och förstå hur olika marknader fungerar – helt utan risk. Vi rekommenderar starkt att du börjar där innan du satsar riktiga pengar.

Ha en strategi och följ den

Många oerfarna traders förlitar sig på magkänsla och intuition när de handlar. Trots begränsad erfarenhet kan de ha en stark övertygelse om vart marknaden är på väg.

Men för att bli en framgångsrik daytrader krävs ett mer systematiskt och kontrollerat tillvägagångssätt, där du följer en eller flera väldefinierade strategier. Rent psykologiskt kan det vara utmanande att hålla sig till ett strikt regelsystem – särskilt eftersom många traders attraheras av marknaden just för dess frihet och obegränsade möjligheter.

Men för att överleva som daytrader måste du lära dig att motstå impulsen att handla fritt och istället följa tydliga regler. Det är ingen slump att nästan alla framgångsrika traders betonar vikten av disciplin – för i trading leder magkänsla och intuition sällan till långsiktig lönsamhet.

Är du ny trader kan det vara svårt att utveckla egna strategier och därför föreslår vi att du använder redan utvecklade strategier. Du kan hitta exempel på dessa i vår strategisektion eller på vår Youtube-sida.

Vi rekommenderar att du handlar efter en eller flera av dessa strategier (eller andra du hittar) de första månaderna och därefter vidareutvecklar dem på egen hand. Nedan ser du en video med en enkel strategi för nybörjare:

Välj den rätta handelsplattformen

Som ny daytrader kan det vara svårt att få överblick över alla trading-plattformar. Det kan vara stora skillnader på plattformarna och det kan ta tid att komma fram till vilken som passar bäst till din riskprofil och investeringsstrategi.

En bra plattform för nybörjare är handelsplattformen Markets. Här får du både ett stort urval av investeringsprodukter, bra priser och relativt låga spreads. Dessutom erbjuder Markets en lång rad investeringsverktyg som kan hjälpa dig i jakten på framgångsrika trades.

En aktiv daytrader gör ibland hundratals handlar varje månad, därför kan handelskostnaderna ha stor påverkan på den slutgiltiga avkastningen. Lägg därför tid på att läsa recensioner och jämför plattformar för att komma fram till vilken som passar dina preferenser.

Du kan läsa vår recension av Markets här.

Ha koll på ”stops” och ”targets”

”Money Management” framhävs av de flesta professionella daytraders som ett av de viktigaste redskapen för att uppnå bra resultat, eller åtminstone, undvika stora förluster. Både inom trading och aktiehandel är det vanligt att traders och investerare behåller förlorande positioner för länge i hopp om att situationen kommer att ändra sig.

Sitter du med en position som genererar pengar finns det en liknande tendens att ta vinst för tidigt. Om du analyserar traders resultat kommer du se att de bästa inte nödvändigtvis har en väldigt hög träffprocent i affärerna (ofta runt 50%). Det avgörande för att de ändå kan uppnå en positiv avkastning är att förlusterna är betydligt mindre än vinsterna och detta beror på att de bästa traders har en förmåga att snabbt gå ur positioner som går i motsatt riktning till deras förutsägelse. I vinnande positioner kan de däremot behålla traden längre än de flesta – och därmed blir de lönsamma handlarna ofta flera gånger större än förlusterna.

Läs mer om hur du handlar med stop loss i denna artikel.

Gå med i vår Facebook-grupp – Svenska daytradersKlicka här

Sätt upp regler för dig själv, skriv ner dem – och följ dem

Många duktiga traders argumenterar för att du närmast ska ha en mekanisk inställning till dina handlar. Det är en bra idé – och ger bättre resultat – att ha definierat exakt hur du ska agera i olika situationer. Skriv därför ner regler för vad du ska göra både före och efter du har tagit en position i marknaden. Därefter är det avgörande att du följer dina regler.

Ett bra exempel på en regel kan vara att aldrig flytta din stop loss i riktning med förlusten. Är du inne i en förlusthandel kan det ibland vara frestande att flytta stop lossen lite längre ner därför att du hoppas (ofta i blindo) att marknaden kommer att gå upp. Genom att flytta stop lossen är du med till att öka risken för att förlusten blir större än nödvändigt.

En annan regel kan vara att du slutar med att handla för dagen om du har haft tre handlar på rad med förlust. Flera positioner i följd som slutat i förlust kan öka risken för att du börjar jaga förlusten (s.k. revengetrading) och vi rekommenderar inte att handla om du inte är i fullständig mental balans.

Omvänt kan det också vara nödvändigt att skaka vinnande affärer av sig. Vid flera vinstaffärer efter varandra kan många få en irrationell känsla av att förstå marknaden. En sådan uppfattning kan ge tradern en känsla av oövervinnlighet, en inställning som är väldigt riskfylld att ta med sig in på finansmarknaden.

Kom därför ihåg att ha respekt för marknaden även om du gör flera bra affärer – pauser kan vara förnuftiga att ta både röda och gröna dagar.

Följ med i nyheterna

Du behöver inte vara en erfaren trader för att veta att nyhetshändelser kan ha stor påverkan på kurser och priser. De flesta daytraders håller sig därför utanför marknaden i de minuter de vet att det kommer utannonseras stora nyheter.

Både traders och investerare använder sig aktivt av nyhetskällor för att skaffa sig så mycket marknadsinformation som möjligt. Också här på daytrading.se använder vi diverse källor för att få en inblick i vad som kan få olika marknader att röra sig i en viss riktning en bestämd dag. En av dessa källor är forexfactory.com där dagens marknadshändelser är listade med färgkoder. Nyheter som är markerade med rött har stor sannolikhet för att ge större marknadspåverkan.

Det är också många traders som försöker handla på nyheter genom att hålla positioner under viktiga händelser eller handla omedelbart efter en stor nyhet. Detta är inte något som vi rekommenderar nybörjare att göra då marknaden i sådana perioder kan vara oberäknelig och volatil.

Bekanta dig med några få marknader och fokusera på dem

Marknadsrörelser kan analyseras med hjälp av teknisk analys. Även om det finns många gemensamma drag bland de olika marknaderna har de också karaktärer som skiljer dem från varandra. Först och främst är det viktigt att veta när marknaderna öppnar och under vilka tider de är mest aktiva. Handlar du exempelvis det tyska DAX-indexet vet du att börsen öppnar kl. 09.00 (svensk tid) och att aktiviteten ofta är hög de efterföljande timmarna. Efter kl. 15.30 präglas marknaden av utvecklingen på de amerikanska börserna och som daytrader är det naturligt att hålla ett vakande öga på dessa.

Läs vår guide om hur du handlar det tyska DAX-indexet här.

Daytrading.se rekommenderar Markets för handel med olja, valuta och aktier Klicka här

Utbilda dig

När du börjar handla är det viktigt att du förvärvar dig så mycket kunskap som möjligt. På nätet finns det så mycket information att det kan vara svårt att veta var man ska börja. Nedanför är några förslag på böcker du kan läsa för att utvecklas som daytrader.

Robert D. Edwards, John Magee: Technical Analysis of Stock Trends.

Michael Lewis: Liar’s Poker.

Fernando Oliveira: Traders of the New Era.

Martin Pring: Introduction to Technical Analysis.

Jack D. Schwager: Market Wizards.

Mark Douglas: Trading in the zone.

Om du vill lära dig grunderna i daytrading rekommenderar vi att du går vår kostnadsfria e-kurs “Kickstarta din daytrading“.

Logga dina trades

Om du vill bli en riktigt bra trader måste du lära av dina misstag. Det mest effektiva sättet att göra detta är att föra en logg över handlarna du gör. En sådan logg bör konstrueras så enkelt som möjligt annars kommer många att ha en tendens till att inte göra det. Nedan är ett exempel på hur en simpel logg över affärer kan se ut. Denna kan skapas i exempelvis Excel eller ett Google Doc.

I exemplet ovan har vi försökt att konstruera loggen så enkel som möjligt. Du kan naturligtvis supplera med en skärmdump av varje handel, spara handlarna i mappar för olika dagar och inkludera flera andra upplysningar.

Kolumnen F är avsedd för kommentarer till handeln och här kan du notera varför du tog positionen, om du hållit dig till strategin och vad du eventuellt hade kunnat gjort bättre. Handeln kan analyseras under tiden som du är inne i den men vi rekommenderar också att du tar en halvtimme i slutet av dagen till att gå igenom alla affärer. Det tar inte många minuter att logga en handel och ta en skärmdump. Vissa hävdar att det är spill av tid att logga men i längden kommer du få så mycket tillbaka genom att ha en bra överblick över dina handlar.

Handla inte för kortsiktigt – eller för långsiktigt

Du har säkert hört om daytraders som på några få sekunder eller minuter uppnår stora vinster. Detta är en disciplin inom daytrading som kallas scalping. En del har framgång med detta men som utgångspunkt kan vi inte rekommendera att fokusera på ultrakorta affärer.

Om du ser på 1–minutsgrafen av exempelvis DAX-indexet är den ofta stökig och rörelserna kan vara relativt tillfälliga. Detta gör det vanskligt att tjäna pengar i marknaden. Därför rekommenderar vi strategier som inkluderar större ”targets” och ”stops” än vad man vanligtvis har när man scalpar. Att fokusera på handlar som inte är ultrakorta gör det generellt lite lättare att uppnå bra resultat.

Bli först med att få gratis trading-videos. Följ vår YouTube-kanalKlicka här

Omvänt kan det också vara en risk att hålla hävstångspositioner i längre tid, exempelvis i flera dagar. Ju längre tid du är exponerad i marknaden, ju större blir risken att dina positioner blir påverkade av tillfälliga händelser. Håller du en position över helgen kan nyheter påverka marknaden på ett sådant sätt att marknaden öppnar på ett helt annat ställe måndag morgon, än den stängde på fredagen. Därför ska du ha bra koll på dina stop-lossar om du handlar över en längre tidshorisont med hävstångsprodukter.

Handla med trenden

Många nya daytraders och investerare har en tendens till att vilja hitta botten eller toppen i marknaden och därefter handla i den motsatta riktningen. Även rutinerade traders gör detta då och då. Generellt är det en farlig strategi att försöka spå vändningar och är man inte speciellt rutinerad bör man hålla sig helt från det och istället fokusera på strategier där man handlar med trenden.

Som exempel kan vi föreställa oss att priset på guld har gått ner hela dagen. Många tänker då att guld nu är billigt och att det är en möjlighet för att köpa. I praktiken kommer man dock uppleva att trenden ofta fortsätter långt längre ner än vad man hade räknat med. För när priset har gått ner hela dagen och fortsätter ner så har man skrämt bort de stora köparna och detta ger en självförstärkande effekt.

Bli bra på att byta uppfattning – och riktning

Ett typiskt sätt som daytraders förlorar pengar på är att de börjar dagen med en fast idé om vilken riktning marknaden ska ta. De tänker kanske att DAX-indexet är på väg upp och de köper, förlorar på sin första handel, köper igen och förlorar igen. De hinner kanske t.o.m. att köpa en tredje gång före de ser att marknaden i verkligheten håller på att röra sig i den motsatta riktningen än den de räknade med. Bra traders har naturligtvis en massa med tankar om var marknaden ska, men det som skiljer dem från mer oerfarna traders är att de kan ändra mening och syn på marknaden på några få sekunder.

Hitta en trading-buddy

På sociala medier debatteras det ofta om trading och aktier och det är lätt att påverkas av andras åsikter eller kopiera andras handlar. Vi rekommenderar att du fokuserar på att analysera och handla själv, framför att kopiera andra eller handla på, mer eller mindre, välmenande råd.

Om du vill använda sociala medier rekommenderar vi att du huvudsakligen använder dem till att söka efter information om trading. Det kan vara att fråga andra efter råd om teknisk analys, indikatorer m.m. och i mindre grad följa andras trades. Generellt rekommenderar vi att använda sociala medier med måtta och istället fokusera på att trada medan marknaden är öppen. Vi rekommenderar också att hitta en trading-buddy – en som du kan sitta tillsammans med och diskutera strategier och konkreta trades.

En bra trading-buddy kan också vara med till att hejda dig om du plötsligt blir övermodig eller lite för ivrig.

Analysera marknaden på flera tidshorisonter

Som trader är det viktigt att att vara medveten om de större trenderna i marknaden. Även om du handlar på 5-minutersgrafen är det viktigt att också känna till utvecklingen på en dagsgraf och en mellanlång graf (t. ex. 1-timmesgrafen). Då får du en bättre förståelse för var marknaden i ett större tidsperspektiv är på väg och du får samtidigt en överblick över trender på de olika tidshorisonterna.

Både Markets och andra handelsplattformar erbjuder kunderna användbara analysverktyg som kan vara värda att sätta sig in i – och använda – om du vill lyckas som daytrader.

Jaga inte marknaden

Många nybörjare har en tendens till att jaga marknaden. Ofta börjar det med att marknaden rör sig kraftigt i en riktning, samtidigt som tradern blir förtvivlad över att han eller hon inte kom med. I irritation går man in för sent in i handeln för att krama en liten vinst ut ur rörelsen. Dessvärre sker det ofta just där att marknaden börjar gå sidledes eller i motsatt riktning.

Ett bra råd är att inte tillåta dig själv att dras med i de stora rörelserna och ta intuitiva beslut. Detta är en strategi som med nästan 100% säkerhet kommer att misslyckas. Istället bör du hålla huvudet kallt, eventuellt ta en liten paus och vänta på att nästa möjlighet dyker upp. Under en handelsdag uppstår det många möjligheter och det kräver att man har tålamod till att vänta på de(n) rätta.

Klarar du det, är du ett steg närmare jakten på den positiva avkastningen.

Bonus: 10 extra trading-tips för bättre resultat och långsiktig framgång

För att lyckas som trader krävs mer än bara en strategi – du behöver disciplin, rätt verktyg och förståelse för marknaden. Här är 10 extra tips som hjälper dig att undvika vanliga misstag och ta din trading till nästa nivå.

Förstå marknadens olika faser och anpassa din strategi

Marknaden är som en flod – den flyter ibland uppåt i en stark upptrend, ibland nedåt i en nedtrend, och ibland stilla i sidledes rörelser. Som nybörjare är ditt första steg att lära dig läsa dessa faser, för de avgör vilken strategi som fungerar bäst.

• I en stark trend kan du använda trendföljande strategier, som att köpa när priset stiger och sälja när det vänder. Men om marknaden går sidledes och priset bara studsar fram och tillbaka, är det dags för en mean-reversion-strategi – där du köper lågt och säljer högt inom ett intervall. Och när marknaden bryter ut från ett trångt område med hög volatilitet, kan en breakout-strategi ge dig snabba vinster.
• Varför är detta viktigt? Om du använder fel strategi vid fel tidpunkt, är det som att försöka segla mot vinden – du kommer ingenstans. Men när du lär dig att identifiera faserna och anpassa dig, börjar du surfa på marknadens vågor istället för att kämpa emot dem.
• Hur gör du? Titta på prisdiagram, använd glidande medelvärden för att se riktningen, och öva på att känna igen mönstren.

Motivation: Att förstå marknadens faser är din första superkraft som trader. Det tar tid, men varje gång du gör rätt val bygger du självförtroende. Du är på väg att bli en mästare på att läsa marknaden – fortsätt så!

Använd korrelationer för att undvika onödig risk

Som trader är det lätt att stirra sig blind på enskilda affärer, men de bästa traders ser helheten. Korrelation handlar om hur tillgångar rör sig tillsammans – och det kan rädda dig från stora misstag.

• Om du handlar S&P 500, Nasdaq och Dow Jones samtidigt, är de som syskon – de följer oftast varandra. Om en faller, faller de andra också, och plötsligt har du tredubblat din risk istället för att sprida den. Men om du blandar in olika sektorer, som teknik och energi, eller andra tillgångar som valutor och råvaror, får du en mer balanserad portfölj.
• Tips: Håll koll på DXY (US Dollar Index) – det är som marknadens hjärtslag. En stark dollar kan påverka aktier, guld och olja på olika sätt, och att förstå detta ger dig ett försprång.
• Hur gör du? Undersök vilka tillgångar som rör sig tillsammans och vilka som är mer självständiga. Testa att diversifiera och se hur det påverkar dina resultat.

Motivation: Tänk på din trading som att bygga ett lag – du vill ha spelare som kompletterar varandra, inte kloner. När du använder korrelationer smart, tar du kontroll över risken och bygger en stabil grund för framgång.

Var försiktig med att handla nyhetsdrivna rörelser

Nyheter kan få marknaden att explodera – priset skjuter iväg som en raket, och det är frestande att hoppa på. Men för nybörjare kan det vara som att jaga en storm – spännande, men farligt.

• Vad händer? När stora nyheter bryter ut sjunker ofta likviditeten, vilket gör att dina order kan fyllas till sämre priser. Spreadarna blir bredare, och marknaden kan lura dig – priset rusar uppåt, bara för att vända ner igen.
• Vad ska du göra? Om du vill prova nyhetshandel, ha en plan klar innan nyheten kommer. Bestäm din risk, sätt en stop-loss, och agera inte på impuls. Men oftast är det smartare att vänta tills dammet lagt sig och marknaden stabiliseras.

Motivation: Du behöver inte jaga varje storm för att vinna – de bästa traders vinner genom tålamod och strategi. Bygg din färdighet i lugnare vatten först, så kan du snart hantera även de vildaste vågorna med självförtroende.

Förstå hur market makers och algoritmer påverkar orderflödet

Marknaden är ett slagfält där stora aktörer som market makers och algoritmer har övertaget – men du kan lära dig deras tricks! De kan lägga ut falska order för att lura dig eller jaga dina stop-lossar precis under viktiga nivåer.

• Vad innebär det? Om du ser en stor köporder på en nivå, kan det vara en bluff för att locka in traders innan priset dumpas. Eller så ser du priset dyka precis under ett stöd, bara för att studsa upp igen – det är algoritmer som testar marknaden.
• Hur skyddar du dig? Studera hur priset beter sig runt viktiga nivåer och placera dina stop-lossar smart, bortom de uppenbara zonerna.

Motivation: Tänk på detta som ett detektivspel – ju mer du lär dig om stora aktörers drag, desto bättre kan du överlista dem. Du är inte deras offer – du är deras utmanare, och snart deras jämlike!

Bygg din trading runt statistik och sannolikhet

Trading är inte ett spel om att alltid ha rätt – det är ett spel om att vinna över tid. Även om du bara vinner 40% av dina trades kan du gå med vinst, så länge dina vinster är större än dina förluster.

• Hur funkar det? Fokusera på din win rate (hur ofta du vinner) och ditt risk/reward-ratio (hur mycket du vinner jämfört med vad du riskerar). Om du riskerar 100 kronor för att vinna 300, behöver du inte vinna varje gång för att lyckas.
• Vad ska du göra? Ha en plan för varje trade, riskera bara vad du kan förlora, och acceptera att förluster är en del av resan.

Motivation: Tänk på dig själv som en casinoboss, inte en spelare. Casinot vinner inte varje hand, men de vinner över tid. Bygg din trading som ett företag, och du är på väg mot långsiktig framgång!

Lär dig att identifiera likviditetszoner

Likviditetszoner är marknadens hemliga kartor – områden där många order samlas och priset ofta studsar eller bryter igenom med kraft.

• Hur ser det ut? Om en aktie stannar vid en nivå flera gånger, är det troligt en zon där stora aktörer försvarar priset. Om priset rusar genom ett tomt område, når det snart nästa zon med hög likviditet.
• Hur använder du det? Placera dina köp och sälj runt dessa zoner för bättre precision i dina trades.

Motivation: Att hitta likviditetszoner är som att få en skattkarta – det visar dig var guldet ligger. Ju mer du övar, desto vassare blir dina beslut, och snart navigerar du marknaden som en proffs!

Sluta hoppa mellan strategier – ge en strategi tid att bevisa sig

Det är lätt att ge upp en strategi efter några förluster, men de bästa traders vet att tålamod är nyckeln. Ingen strategi vinner varje gång, och framgång kommer från konsistens.

• Vad ska du göra? Testa en strategi i minst 100 trades innan du bedömer den. Skriv ner varje trade, analysera resultaten, och ge den tid att visa sitt värde.
• Varför? Om du byter för ofta lär du dig aldrig vad som funkar – det är som att byta recept mitt i matlagningen.

Motivation: Tänk på din strategi som en planta – den behöver tid att rota sig och växa. Håll fast vid den, och snart skördar du frukterna av ditt hårda arbete!

Handla bara på marknader och tider som passar din strategi

Varje marknad har sin egen rytm – aktier exploderar ofta i början och slutet av dagen, medan valutor dansar till sessionerna i London eller Tokyo.

• Hur gör du? Om du älskar volatilitet, sikta på börsens första timme. Om du föredrar stabilitet, välj en lugnare period. Lär dig när din marknad är som mest aktiv och anpassa dig efter den.

Motivation: Att handla rätt tid är som att fiska när fisken nappar – du maximerar dina chanser. Hitta din rytm, och marknaden börjar jobba för dig istället för emot dig!

Trada inte för att “hämta tillbaka” en förlust

Att förlora gör ont, och det är frestande att ta revansch med en större trade. Men revenge trading är som att hälla bensin på en eld – det slutar i katastrof.

• Vad gör du istället? Sätt en daglig förlustgräns och håll dig till den. Acceptera förlusten, ta en paus, och kom tillbaka starkare nästa dag.

Motivation: Varje förlust är en lektion, inte ett misslyckande. Trading är ett maraton, och genom att hålla huvudet kallt bygger du en karriär som varar.

Använd rätt verktyg för att analysera marknaden

Som trader är dina verktyg dina vapen – utan dem är du chanslös.

• Vad behöver du? TradingView för att rita diagram och analysera trender, Bookmap för att se orderflödet, och Finviz eller Yahoo Finance för nyheter och fundamenta.
• Hur börjar du? Testa TradingView gratis och lär dig grunderna – det är din första steg mot att bli en analytisk mästare.

Motivation: Med rätt verktyg i handen är du inte bara en trader – du är en marknadssherlock. Börja enkelt, lär dig verktygen, och snart ser du möjligheter överallt!

Avslutande ord

Trading är en resa, och du har precis börjat. Det kommer att finnas toppar och dalar, men varje steg du tar – varje tips du lär dig – gör dig starkare. Du behöver inte vara perfekt från start; du behöver bara börja och hålla i. Med disciplin, nyfikenhet och dessa tips i ryggen är du på väg att bli den trader du drömmer om. Lycka till – marknaden väntar på dig!