Jakten på avkastning – 15 tips till daytradern

Publicerad: 16. oktober 2020

Vägen till att bli en profitabel trader kan vara längre än de flesta tror och sannolikt kommer också du att stöta på hinder i jakten på en positiv avkastning. Hindren på vägen borde dock ses som lärdomar och erfarenheter som på lång sikt kan göra dig till en vinnare på marknaden.

Många nya daytraders sätter in några tusen kronor på handelskontot, tradar intensivt några månader, förlorar allt och kommer aldrig tillbaka.

Om du som ny daytrader vill undvika detta, eller om du har lite erfarenhet och har överlevt denna första fas får du här 15 tips på hur du kan bli en bättre daytrader. Tänk på att även de allra bästa har begått – och begår – misstag. Sättet du hanterar misstagen är avgörande för hur du i slutändan klarar dig på finansmarknaden.

Börja i det lilla

Om du följer med i finansmedia har du säkert hört om daytraders som har tjänat flera miljoner på en enda handel eller tvåsiffriga miljonbelopp under ett år. Du har kanske också en idé om att du relativt snabbt vill supplera din egen intäkt med daytrading och kanske börja leva av den inom 2-3 månader.

Glöm allt detta.

Om du vill bli profitabel inom daytrading, och kunna leva på det, ska du vara inställd på att det är en lång process. Erfarenheterna säger, att om du efter ett halvt år har gått i noll eller kommit igenom med ett litet minus, ska du vara nöjd. Du kan inte förvänta att tjäna pengar i början. Det första halva till hela året är en period där du på allvar lär om marknaden och var du gör de samma fel som många andra har gjort före dig.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Av samma anledning är det en god idé att börja med ett litet belopp. Det finns ingen anledning till att satsa hela tradingkapitalet i en period då chanserna för att tjäna pengar är små. Börja därför handla med väldigt små belopp, du kan alltid justera insatserna efterhand som du blir en duktigare daytrader.

Kom ihåg att många bäckar små gör en stor å.

På detta sätt reducerar du risken för att det går galet i början av din trading-karriär. En bra tumregel är att du i början inte får ta positioner som är större än max 1% av ditt kapital per handel.

De flesta av dagens handelsplattformar erbjuder kunden ett demokonto. Vi rekommenderar att du börjar där för att bättre lära känna plattformen men också för att lära dig hur de olika marknaderna fungerar – helt utan risk.

Ha en strategi och följ den

Många oerfarna traders använder magkänsla och intuition när de handlar. Läs eventuellt vår artikel om psykologi och daytrading. Även om de är relativt nya, kan många ha en uppfattning om vilken väg marknaden ska.

Om du ska bli framgångsrik som daytrader bör framgångsättet vara mer kontrollerat än detta och helst följa en eller flera fast definierade strategier. Rent psykologiskt kan det vara svårt att hålla sig till ett bestämt regelsystem – ofta därför att en daytrader önskar mer frihet och större möjligheter till att utvecklas utan begränsningar. En anledning till att många söker sig till marknaden och trading är just friheten och de oändliga möjligheterna. För att överleva som daytrader får du öva dig i att motstå denna lust och istället följa några fasta regler. Det är inte en tillfällighet att ordet ”disciplin” återkommer hos nästan alla duktiga traders – magkänsla, intuition och daytrading hör sällan ihop.

Är du ny på marknaden kan det vara svårt att utveckla dina egna strategier och därför föreslår vi att du hittar och använder redan utvecklade strategier. Du kan hitta exempel på dessa i vår strategisektion.

Vi rekommenderar att du handlar efter en eller flera av dessa strategier (eller andra du hittar) de första månaderna och därefter vidareutvecklar dem på egen hand.

Exempel på en trendföljande strategi där glidande medelvärden används i kombination med ett bearish engulfing-mönster.

Välj den rätta handelsplattformen

Som ny daytrader kan det vara svårt att få överblick över alla trading-plattformar som finns. Det kan vara stor skillnad på plattformarna och det kan ta tid att komma fram till vilken som passar bäst till din riskprofil och investeringsstrategi.

En bra plattform för nybörjare är Markets. Här får du både ett stort urval av investeringsprodukter, bra priser och relativt låga spreads. Dessutom erbjuder Markets en lång rad investeringsverktyg som kan hjälpa dig i jakten på framgångsrika trades.

En aktiv daytrader gör ibland hundratals handlar varje månad, därför kan handelskostnaderna ha stor påverkan på den slutgiltiga avkastningen. Lägg därför tid på att läsa recensioner och jämför plattformar för att komma fram till vilken som passar bäst till dina preferenser.

Du kan läsa vår recension av Market här.

Ha koll på ”stops” och ”targets”

”Money Management” framhävs av de flesta professionella daytraders som ett av de viktigaste redskapen för att uppnå bra resultat, eller åtminstone, undvika stora förluster. Både inom daytrading och aktiehandel är det vanligt att traders och investerare behåller förlorande positioner för länge i hopp om att situationen kommer att ändra sig.

Sitter du med en position som genererar pengar finns det en liknande tendens att ta vinst för tidigt. Om du analyserar daytraders resultat kommer du se att de bästa inte nödvändigtvis har en väldigt hög träffprocent i affärerna (ofta runt 50%). Det avgörande för att de ändå kan uppnå en positiv avkastning är att förlusterna är betydligt mindre än vinsterna och detta beror på att de bästa traders har en förmåga att snabbt gå ur positioner som går i motsatt riktning till deras förutsägelse. I vinnande positioner kan de däremot behålla traden längre än de flesta – och därmed blir de profitabla handlarna ofta flera gånger större än förlusterna.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Sätt upp regler för dig själv. Skriv ner dem, och följ dem

Många duktiga daytraders argumenterar för att man närmast ska ha en mekanisk inställning till sina handlar. Det är en god idé – och ger bättre resultat – att ha definierat exakt hur du ska agera i olika situationer. Vi rekommenderar därför att du skriver ner regler för vad du ska göra både före och efter du har tagit en position i marknaden. Därefter är det avgörande att du följer dina regler.

Ett bra exempel på en regel kan vara att aldrig flytta din stop loss i riktning med förlusten. Är du inne i en förlusthandel kan det ibland vara frestande att flytta stop lossen lite längre ner därför att du hoppas (ofta i blindo) att marknaden kommer gå upp. Genom att flytta stop lossen under tiden är du med till att öka risken för att förlusten blir betydligt större än nödvändigt.

En annan regel kan vara att du slutar med att handla för dagen om du har haft tre handlar på rad med förlust. Flera positioner i följd som slutat i förlust kan öka risken för att en daytrader börjar jaga förlusten (s.k. revengetrading) och vi rekommenderar inte att handla om du inte är i fullständig mental balans.

Det är viktigt att ha regler – och följa dem – också på finansmarknaden.

Tvärtom kan det också vara nödvändigt att skaka vinnande affärer av sig. Vid flera vinstaffärer efter varandra kan många få en irrationell känsla av att förstå marknaden. En sådan uppfattning kan ge tradern en känsla av oövervinnlighet, en inställning som är väldigt riskfylld att ta med sig in på finansmarknaden.

Kom därför ihåg att ha respekt för marknaden även om du gör flera bra affärer – pauser kan vara förnuftiga att ta både röda och gröna dagar.

Följ med i nyheterna

Du behöver inte vara en erfaren trader för att veta att nyhetshändelser kan ha stor påverkan på kurser och priser. De flesta daytraders håller sig därför utanför marknaden i de minuter man vet att det kommer utannonseras stora nyheter.

Både daytraders och investerare använder sig aktivt av nyhetskällor för att skaffa sig så mycket marknadsinformation som möjligt. Också här på daytrading.se använder vi diverse källor för att få en inblick i vad som kan få olika marknader att röra sig i en viss riktning en bestämd dag. En av dessa källor är forexfactory.com där dagens marknadshändelser är listade med färgkoder. Nyheter som är markerade med rött har stor sannolikhet för att ge större marknadspåverkan.

Skärmdump från forexfactory.com med dagens marknadshändelser.

Det är också många traders som försöker handla på nyheter genom att hålla positioner under viktiga händelser eller handla omedelbart efter en stor nyhet. Detta är inte något som vi rekommenderar nybörjare att göra då marknaden i sådana perioder kan uppföra sig vild, oberäknelig och volatil.

Bekanta dig med några få marknader och fokusera på dem

Marknadsrörelser kan analyseras med hjälp av teknisk analys. Även om det finns många gemensamma drag bland de olika marknaderna har de också karaktärer som skiljer dem från varandra. Först och främst är det viktigt att veta när marknaderna öppnar och under vilka tider de är mest aktiva. Handlar du exempelvis det tyska DAX-indexet vet du att börsen öppnar kl. 09.00 (svensk tid) och att aktiviteten ofta är hög de efterföljande timmarna. Efter kl. 15.30 präglas marknaden i hög grad av utvecklingen på de amerikanska börserna och som daytrader är det naturligt att du håller ett vakande öga på dessa.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Utbilda dig

När du börjar handla är det viktigt att du förvärvar dig så mycket kunskap som möjligt. På nätet finns det så mycket information att det kan vara svårt att veta var man ska börja och vad man ska lägga vikt vid. Nedanför är några förslag på böcker du kan läsa för att utvecklas som daytrader.

Trading In The Zone av Mark Douglas.

Robert D. Edwards, John Magee: Technical Analysis of Stock Trends.

Michael Lewis: Liar’s Poker.

Michael Lewis: Flash Boys.

Fernando Oliveira: Traders of the New Era.

Martin Pring: Introduction to Technical Analysis.

Jack D. Schwager: Market Wizards.

Jack D. Schwager: The New Market Wizards. .

Lars Tvede: Børshandelens psykologi.

Mark Douglas: Trading in the zone.

Logga dina trades

Om du vill bli en riktigt bra daytrader måste du lära av dina misstag. Det mest effektiva sättet att göra detta är att föra en logg över handlarna du gör. En sådan logg bör konstrueras så enkelt som möjligt annars kommer många ha en tendens till att inte göra det. Nedan är ett exempel på hur en simpel logg över affärer kan se ut. Denna kan skapas i exempelvis Excel eller ett Google Doc.

Exempel på hur en enkel logg över dina trades kan se ut. Komplettera gärna med en skärmdump av traden. Det kan vara värdefullt att ha för framtiden.

I exemplet ovan har vi försökt att konstruera loggen så enkel som möjligt. Du kan naturligtvis supplera med en skärmdump av varje handel, spara handlarna i mappar för olika dagar och inkludera flera andra upplysningar.

Kolumnen F är avsedd för kommentarer till handeln och här kan du notera varför du tog positionen, om du hållit dig till strategin och vad du eventuellt hade kunnat gjort bättre. Handeln kan analyseras under tiden som du är inne i den men vi rekommenderar också att du tar en halvtimme i slutet av dagen till att gå igenom alla affärer. Det tar inte många minuter att logga en handel och ta en skärmdump. Vissa hävdar att det är spill av tid att logga men i längden kommer du få så mycket tillbaka genom att ha en bra överblick över dina handlar.

Handla inte för kortsiktigt – eller för långsiktigt

Du har säkert hört om daytraders som på några få sekunder eller minuter uppnår stora vinster. Detta är en disciplin inom daytrading som kallas scalping. En del har framgång med detta men som utgångspunkt kan vi inte rekommendera att fokusera på ultrakorta affärer.

Om du ser på 1– eller 2-minutersgrafen av exempelvis DAX-indexet är det ofta präglat av stök och relativt hög grad av tillfälligheter. Detta gör det vanskligt att tjäna pengar i marknaden. Därför rekommenderar vi strategier som inkluderar större ”targets” och ”stops” än vad man vanligtvis har när man scalpar. Att fokusera på handlar som inte är ultrakorta gör det generellt lite lättare att uppnå bra resultat.

Vill du daytrada? Vi rekommenderar handelsplattformen MarketsKlicka här

Omvänt kan det också vara en risk att hålla hävstångspositioner i längre tid, exempelvis i flera dagar. Ju längre tid man är exponerad i marknaden, ju större blir risken att ens positioner blir påverkade av tillfälliga händelser. Håller man en position över helgen kan nyheter påverka marknaden på ett sådant sätt att marknaden öppnar på ett helt annat ställe måndag morgon, än den stängde på fredagen. Därför ska man ha bra koll på sina stop-lossar om man handlar över en längre tidshorisont med hävstångsprodukter.

Handla med trenden

Många nya daytraders och investerare har en tendens till att vilja hitta botten eller toppen i marknaden och därefter handla i den motsatta riktningen. Även rutinerade traders gör detta då och då. Övergripande är det en farlig strategi att försöka spå vändningar och är man inte speciellt rutinerad bör man hålla sig helt från det och istället fokusera på strategier där man handlar med trenden.

Som exempel kan vi föreställa oss att priset på guld har gått ner hela dagen. Rent mänskligt har man en tendens till att tänka att guld nu är billigt och att det är en möjlighet för att köpa. I praktiken kommer man dock uppleva att trenden ofta fortsätter lång längre ner än vad man hade räknat med. För när priset har gått ner hela dagen och fortsätter ner så har man skrämt bort de stora köparna och detta ger en självförstärkande effekt.

Man kan använda glidande medelvärde för att få en bättre bild av trendriktningen i marknaden. Här visas det engelska FTSE-indexet med ett simpelt glidande medelvärde med period 10. Generellt är det en bra huvudregel att inte handla mot trenden. För att få den bästa möjliga bilden av marknaden kan man experimentera med olika glidande medelvärden.

Bli bra på att byta uppfattning – och riktning

Ett typiskt sätt som daytraders förlorar pengar på är att de börjar dagen med en fast idé om vilken riktning marknaden ska ta. De tänker kanske att DAX-indexet är på väg upp och de köper, förlorar på sin första handel, köper igen och förlorar igen. De hinner kanske t.o.m. att köpa en tredje gång före de ser att marknaden i verkligheten håller på att röra sig i den motsatta riktningen än den de räknade med. Bra traders har naturligtvis massa med tankar om var marknaden ska, men det som skiljer dem från mer oerfarna traders är att de kan ändra mening och syn på marknaden på några få sekunder.

Hitta en trading-buddy

På sociala medier debatteras det ofta om trading och aktier och det är lätt att påverkas av andras åsikter eller kopiera andras handlar. Vi rekommenderar att du fokuserar på att analysera och handla själv, framför att kopiera andra eller handla på, mer eller mindre, välmenande råd.

Om du vill använda sociala medier rekommenderar vi att du huvudsakligen använder dem till att söka efter information om trading. Exempelvis kan det vara att fråga andra efter råd om teknisk analys, indikatorer m.m. och i mindre grad diskutera och följa andras handlar. Generellt rekommenderar vi att använda sociala medier med måtta och istället fokusera på att trada medan marknaden är öppen. Vi rekommenderar också att hitta en trading-buddy – en som du kan sitta tillsammans med och diskutera strategier och konkreta trades.

En bra trading-buddy kan också vara med till att hejda dig om du plötsligt blir övermodig eller lite för ivrig.

Analysera marknaden på flera tidshorisonter

Som trader är det viktigt att att vara medveten om de större trenderna i marknaden. Även om du handlar på 5-minutersgrafen är det viktigt att också känna till utvecklingen på en dagsgraf och en mellanlång graf (t. ex. 1-timmesgrafen). Då får du en bättre förståelse för var marknaden i ett större tidsperspektiv är på väg och du får samtidigt en överblick över trender på de olika tidshorisonterna.

Både Markets och andra handelsplattformar erbjuder kunderna användbara analysverktyg som kan vara värda att sätta sig in i – och använda – om du vill lyckas som daytrader.

Att jaga marknaden slutar lätt med att pengarna flyger iväg.

Jaga inte marknaden

Många nybörjare har en tendens till att jaga marknaden. Ofta börjar det med att marknaden rör sig kraftigt i en riktning, samtidigt som tradern blir förtvivlad över att han eller hon inte kom med. I irritation går man in för sent in i handeln för att krama en liten vinst ut ur rörelsen. Dessvärre sker det ofta just där att marknaden börjar gå sidledes eller i motsatt riktning.

Ett gott råd är att inte tillåta dig själv att rivas med i de stora rörelserna och ta intuitiva beslut på impuls. Detta är en strategi som med nästan 100% säkerhet kommer att misslyckas. Istället bör du hålla huvudet kallt, eventuellt ta en liten paus och vänta på att nästa möjlighet dyker upp. Under en handelsdag uppstår det många möjligheter och det kräver att man har tålamod till att vänta på de(n) rätta.

Klarar du det, är du ett steg närmare jakten på den positiva avkastningen.

Har du tips på hur man klarar sig bättre som daytrader? Låt oss få höra dina råd i kommentarsfältet nedan.

Spread the love

Kommentarer

  • Relaterat
  • Senaste
  • Populära